Şirket Finans ve Muhasebe Kontrol Paketi

Şirketlerin finans ve muhasebe süreçlerini daha düzenli, hızlı ve kontrollü yönetebilmesi için hazırlanmış kapsamlı bir Excel kontrol paketidir.

Paket içerisinde günlük operasyonlardan dönem sonu kontrollerine kadar kullanabileceğiniz 7 farklı Excel dosyası bulunmaktadır.

PAKET İÇERİĞİ

1. Cari Yaşlandırma Sistemi
Cari bazında borç/alacak takibi, 0–30 / 31–60 / 61–90 / 90+ gün yaşlandırma, vadesi geçmiş alacaklar, riskli müşteriler ve dashboard.

2. Tahsilat Takip Sistemi
Fatura tarihi, vade, fatura tutarı, tahsil edilen, kalan bakiye, gecikme günü, tahsilat sorumlusu ve vadesi geçen müşterilerin takibi.

3. Nakit Akış Yönetimi
Günlük, haftalık ve aylık nakit giriş-çıkışları, banka/kasa mevcutları, beklenen tahsilat ve ödemeler, 30/60/90 günlük nakit tahmini ve nakit açığı uyarıları.

4. Personel Maliyeti Hesaplama
Brüt/net ücret, SGK işveren maliyeti, işsizlik primi, yemek, yol, prim, fazla mesai ve departman bazlı personel maliyet analizi.

5. Bütçe – Gerçekleşen Takip Sistemi
Aylık bütçe ve gerçekleşen karşılaştırması, sapma TL, sapma %, departman bazlı analiz, yıl sonu tahmini ve yönetim dashboard'u.

6. KDV Kontrol Dosyası
Hesaplanan ve indirilecek KDV, 191–391 kontrolleri, beyanname-muhasebe karşılaştırması, %1 / %10 / %20 KDV oran kontrolleri ve tevkifat kontrolleri.

7. Mizan Kontrol Sistemi
Ters bakiye kontrolleri, 120/320, 100/102/103, 191/391, 360/361, 153/600/621 hesap kontrolleri, anormal bakiye uyarıları ve dönem sonu checklist'i.

KİMLER İÇİN UYGUN?

Mali müşavirler, muhasebe yöneticileri, finans çalışanları, şirket sahipleri ve KOBİ'ler için uygundur.

Bu paket sayesinde farklı Excel tabloları hazırlamak yerine finansal verilerinizi daha sistemli takip edebilir, hata ve riskleri daha hızlı fark edebilir ve yönetime daha düzenli raporlar sunabilirsiniz.

Tek paket içerisinde 7 profesyonel Excel kontrol aracı.

Dijital üründür, fiziksel gönderim yapılmaz.

Not: Dosyalar kontrol ve raporlama süreçlerini desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Nihai muhasebe ve vergi değerlendirmelerinde güncel mevzuat ve profesyonel değerlendirme esas alınmalıdır.